剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自平成28年8月18日至平成29年8月17日	第31期自平成29年8月18日至平成30年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,206,242	3,391,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△67,690,669	△28,805,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,372,723	3,971,524
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,372,723	3,971,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,040,302	87,416
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,040,302	87,416
分配金		※1242,874	※1214,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△28,805,436	△2,403,124

2018/11/09 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第30期自 平成28年8月18日至 平成29年8月17日	第31期自 平成29年8月18日至 平成30年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,238,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,353,099円)及び分配準備積立金(47,662,489円)より分配対象額は168,253,852円(1万口当たり3,463.81円)であり、うち242,874円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(871,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,003,078円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,466,279円)及び分配準備積立金(41,970,598円)より分配対象額は159,311,876円(1万口当たり3,712.23円)であり、うち214,576円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/09 9:09

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	18,615,275,288	15,577,059,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,429,470,453	3,744,635,281

2018/11/09 9:09