有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成24年8月18日 至 平成25年8月19日 | 第27期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,960,800 | 4,479,860 | |
| 受取利息 | 157,520 | 156,597 | |
| 有価証券売買等損益 | 177,807,376 | 30,574,107 | |
| 営業収益合計 | 181,925,696 | 35,210,564 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 351,836 | 409,120 | |
| 委託者報酬 | 6,334,565 | 7,365,593 | |
| その他費用 | 21,811 | 25,462 | |
| 営業費用合計 | 6,708,212 | 7,800,175 | |
| 営業利益 | 175,217,484 | 27,410,389 | |
| 経常利益 | 175,217,484 | 27,410,389 | |
| 当期純利益 | 175,217,484 | 27,410,389 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,101,292 | 2,579,788 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,086,016,457 | △ 843,176,867 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,145,004 | 63,196,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,145,004 | 63,196,666 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,764,175 | 14,607,216 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,764,175 | 14,607,216 | |
| 分配金 | ※1 657,431 | ※1 619,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 843,176,867 | △ 770,376,688 | |
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