- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | 第35期 自 2021年8月18日 至 2022年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,248,425 | 5,162,010 | |
| 受取利息 | 27,000 | 27,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,215,130 | 28,217,988 | |
| その他収益 | 1 | 1 | |
| 営業収益合計 | 55,490,556 | 33,406,999 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 614 | 205 | |
| 受託者報酬 | 264,546 | 225,112 | |
| 委託者報酬 | 4,763,570 | 3,699,905 | |
| その他費用 | 16,351 | 15,742 | |
| 営業費用合計 | 5,045,081 | 3,940,964 | |
| 営業利益 | 50,445,475 | 29,466,035 | |
| 経常利益 | 50,445,475 | 29,466,035 | |
| 当期純利益 | 50,445,475 | 29,466,035 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,587,823 | 2,043,432 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 340,800,479 | △ 255,004,854 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,219,927 | 26,681,285 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,219,927 | 26,681,285 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,005,864 | 1,075,419 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,005,864 | 1,075,419 | |
| 分配金 | ※1 276,090 | ※1 248,418 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 255,004,854 | △ 202,224,803 | |
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