有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成28年8月18日 至 平成29年8月17日 | 第31期 自 平成29年8月18日 至 平成30年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,134,425 | 4,826,150 | |
| 受取利息 | 75,000 | 75,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 71,324,388 | 32,706,205 | |
| その他収益 | 2 | 4 | |
| 営業収益合計 | 76,533,815 | 37,607,359 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,416 | 3,138 | |
| 受託者報酬 | 351,668 | 327,318 | |
| 委託者報酬 | 6,331,739 | 5,892,955 | |
| その他費用 | 21,821 | 20,647 | |
| 営業費用合計 | 6,708,644 | 6,244,058 | |
| 営業利益 | 69,825,171 | 31,363,301 | |
| 経常利益 | 69,825,171 | 31,363,301 | |
| 当期純利益 | 69,825,171 | 31,363,301 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,650,994 | 9,301,972 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 584,569,496 | △ 469,252,778 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,813,486 | 96,900,721 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,813,486 | 96,900,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,238,201 | 3,937,642 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,238,201 | 3,937,642 | |
| 分配金 | ※1 432,744 | ※1 347,239 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 469,252,778 | △ 354,575,609 | |
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