- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日 | 第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,780,850 | 5,248,425 | |
| 受取利息 | 26,863 | 27,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,790,698 | 50,215,130 | |
| その他収益 | 1 | 1 | |
| 営業収益合計 | 21,598,412 | 55,490,556 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,110 | 614 | |
| 受託者報酬 | 249,726 | 264,546 | |
| 委託者報酬 | 4,496,347 | 4,763,570 | |
| その他費用 | 15,477 | 16,351 | |
| 営業費用合計 | 4,762,660 | 5,045,081 | |
| 営業利益 | 16,835,752 | 50,445,475 | |
| 経常利益 | 16,835,752 | 50,445,475 | |
| 当期純利益 | 16,835,752 | 50,445,475 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,134,019 | 4,587,823 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 365,805,713 | △ 340,800,479 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,530,083 | 42,219,927 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,530,083 | 42,219,927 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,913,757 | 2,005,864 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,913,757 | 2,005,864 | |
| 分配金 | ※1 312,825 | ※1 276,090 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 340,800,479 | △ 255,004,854 | |
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