財形株投(年金・住宅財形30)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

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【提出】: 2014/10/27 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年2月3日現在	当中間計算期間末平成26年8月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,748,583	27,074,842
		親投資信託受益証券		503,354,965	506,880,035
		未収利息		-	68
		流動資産合計		527,103,548	533,954,945
	資産合計			527,103,548	533,954,945
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		204,267	205,619
		未払委託者報酬		3,800,307	3,825,465
		その他未払費用		13,598	13,739
		流動負債合計		4,018,172	4,044,823
	負債合計			4,018,172	4,044,823
純資産の部
	元本等
		元本		※1 554,109,725	※1 549,462,116
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 31,024,349	※2 △ 19,551,994
			(分配準備積立金)	15,257,977	14,409,306
		元本等合計		523,085,376	529,910,122
	純資産合計			523,085,376	529,910,122
負債純資産合計				527,103,548	533,954,945

開示資料

決算

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