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【提出】: 2025/10/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年2月3日現在	当中間計算期間末 2025年8月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		36,729,026	38,959,570
		親投資信託受益証券		570,071,357	566,109,387
		未収利息		-	994
		流動資産合計		606,800,383	605,069,951
	資産合計			606,800,383	605,069,951
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		169,948	161,397
		未払委託者報酬		1,325,901	1,259,227
		その他未払費用		16,892	16,045
		流動負債合計		1,512,741	1,436,669
	負債合計			1,512,741	1,436,669
純資産の部
	元本等
		元本		※1 521,048,601	※1 506,099,929
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	84,239,041	97,533,353
			(分配準備積立金)	84,186,513	79,108,061
		元本等合計		605,287,642	603,633,282
	純資産合計			605,287,642	603,633,282
負債純資産合計				606,800,383	605,069,951

開示資料

決算

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