半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年2月1日現在 | 当中間計算期間末 2024年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,069,259 | 46,836,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 530,333,911 | 564,022,075 | |||
| 流動資産合計 | 611,403,170 | 610,858,626 | |||
| 資産合計 | 611,403,170 | 610,858,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 164,142 | 168,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,280,599 | 1,317,857 | |||
| その他未払費用 | 16,325 | 16,800 | |||
| 流動負債合計 | 1,461,066 | 1,503,571 | |||
| 負債合計 | 1,461,066 | 1,503,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 536,866,797 | ※1 526,777,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 73,075,307 | 82,577,460 | |||
| (分配準備積立金) | 80,338,348 | 75,983,226 | |||
| 元本等合計 | 609,942,104 | 609,355,055 | |||
| 純資産合計 | 609,942,104 | 609,355,055 | |||
| 負債純資産合計 | 611,403,170 | 610,858,626 | |||
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