半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年2月1日現在 | 当中間計算期間末 2021年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,591,446 | 44,711,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 514,180,877 | 513,652,438 | |||
| 流動資産合計 | 571,772,323 | 558,364,280 | |||
| 資産合計 | 571,772,323 | 558,364,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 234,071 | 234,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,354,955 | 4,363,153 | |||
| 未払利息 | - | 212 | |||
| その他未払費用 | 15,513 | 15,539 | |||
| 流動負債合計 | 4,604,539 | 4,613,427 | |||
| 負債合計 | 4,604,539 | 4,613,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 545,337,220 | ※1 528,971,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,830,564 | 24,779,473 | |||
| (分配準備積立金) | 47,933,673 | 44,464,802 | |||
| 元本等合計 | 567,167,784 | 553,750,853 | |||
| 純資産合計 | 567,167,784 | 553,750,853 | |||
| 負債純資産合計 | 571,772,323 | 558,364,280 | |||
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