剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年12月20日至平成26年12月19日	第54期自平成26年12月20日至平成27年12月21日
当期純利益		28,382,358	18,466,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,793	12,937
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,676,631	1,377,262
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,676,631	1,377,262
分配金		※126,701,583	※117,081,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,937	21,414

2016/03/14 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年12月20日至 平成26年12月19日	第54期自 平成26年12月20日至 平成27年12月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額26,714,520円を分配対象額として26,701,583円(1万口当たり10.46円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額17,102,575円を分配対象額として17,081,161円(1万口当たり7.11円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/14 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	181,502,860,942	170,078,558,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,129,492,423	7,808,286,399

2016/03/14 9:08