剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年12月20日至平成27年12月21日	第55期自平成27年12月22日至平成28年12月19日
当期純利益		18,466,900	7,058,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,937	21,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,377,262	761,818
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,377,262	761,818
分配金		※117,081,161	※16,304,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,414	14,015

2017/03/10 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年12月20日至 平成27年12月21日	第55期自 平成27年12月22日至 平成28年12月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額17,102,575円を分配対象額として17,081,161円(1万口当たり7.11円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額6,318,052円を分配対象額として6,304,037円(1万口当たり2.79円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/10 9:00

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	170,078,558,422	155,880,076,214
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,808,286,399	7,232,948,905

2017/03/10 9:00