有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月30日現在 | 当 期 平成26年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,184,498,646 | 15,543,712,436 | |||
| 国債証券 | 84,178,209,077 | 81,342,501,236 | |||
| その他有価証券 | ※2 29,997,190,171 | ※2 21,997,776,954 | |||
| 現先取引勘定 | 29,994,685,990 | 29,995,438,866 | |||
| 未収利息 | 94,910,075 | 59,004,503 | |||
| 前払費用 | 5,879,718 | 8,115,603 | |||
| 流動資産合計 | 158,455,373,677 | 148,946,549,598 | |||
| 資産合計 | 158,455,373,677 | 148,946,549,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,999,344,764 | - | |||
| 未払収益分配金 | 525,146 | 491,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,309 | 8,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 215,390 | 197,506 | |||
| その他未払費用 | 163,143 | 161,025 | |||
| 流動負債合計 | 4,000,257,752 | 858,211 | |||
| 負債合計 | 4,000,257,752 | 858,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 154,455,112,508 | ※1 148,945,685,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,417 | 5,898 | |||
| 元本等合計 | 154,455,115,925 | 148,945,691,387 | |||
| 純資産合計 | 154,455,115,925 | 148,945,691,387 | |||
| 負債純資産合計 | 158,455,373,677 | 148,946,549,598 | |||
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