有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月31日現在 | 当 期 平成26年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,543,712,436 | 16,744,471,869 | |||
| 国債証券 | 81,342,501,236 | 87,867,116,022 | |||
| その他有価証券 | ※2 21,997,776,954 | ※2 15,998,044,407 | |||
| 現先取引勘定 | 29,995,438,866 | 26,995,966,021 | |||
| 未収利息 | 59,004,503 | 44,933,680 | |||
| 前払費用 | 8,115,603 | 21,436,146 | |||
| 流動資産合計 | 148,946,549,598 | 147,671,968,145 | |||
| 資産合計 | 148,946,549,598 | 147,671,968,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 491,520 | 531,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,160 | 8,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 197,506 | 217,257 | |||
| その他未払費用 | 161,025 | 162,236 | |||
| 流動負債合計 | 858,211 | 919,604 | |||
| 負債合計 | 858,211 | 919,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 148,945,685,489 | ※1 147,671,040,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,898 | 7,964 | |||
| 元本等合計 | 148,945,691,387 | 147,671,048,541 | |||
| 純資産合計 | 148,945,691,387 | 147,671,048,541 | |||
| 負債純資産合計 | 148,946,549,598 | 147,671,968,145 | |||
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