有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月30日現在 | 当 期 平成27年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,744,471,869 | 21,236,544,307 | |||
| 国債証券 | 87,867,116,022 | 99,250,533,324 | |||
| その他有価証券 | ※2 15,998,044,407 | ※2 5,999,427,165 | |||
| 現先取引勘定 | 26,995,966,021 | 16,996,313,125 | |||
| 未収利息 | 44,933,680 | 44,811,667 | |||
| 前払費用 | 21,436,146 | 7,817,242 | |||
| 流動資産合計 | 147,671,968,145 | 143,535,446,830 | |||
| 資産合計 | 147,671,968,145 | 143,535,446,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 531,615 | 244,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,496 | 4,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,257 | 101,181 | |||
| その他未払費用 | 162,236 | 154,736 | |||
| 流動負債合計 | 919,604 | 504,628 | |||
| 負債合計 | 919,604 | 504,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 147,671,040,577 | ※1 143,534,929,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,964 | 12,679 | |||
| 元本等合計 | 147,671,048,541 | 143,534,942,202 | |||
| 純資産合計 | 147,671,048,541 | 143,534,942,202 | |||
| 負債純資産合計 | 147,671,968,145 | 143,535,446,830 | |||
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