有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月31日現在 | 当 期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,236,544,307 | 30,678,242,321 | |||
| 国債証券 | 99,250,533,324 | 79,452,579,638 | |||
| その他有価証券 | ※2 5,999,427,165 | ※2 6,999,572,498 | |||
| 現先取引勘定 | 16,996,313,125 | 24,996,371,836 | |||
| 未収利息 | 44,811,667 | 11,452,351 | |||
| 前払費用 | 7,817,242 | - | |||
| 流動資産合計 | 143,535,446,830 | 142,138,218,644 | |||
| 資産合計 | 143,535,446,830 | 142,138,218,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,049,803,898 | |||
| 未払収益分配金 | 244,007 | 81,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,704 | 1,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,181 | 31,977 | |||
| その他未払費用 | 154,736 | 151,791 | |||
| 流動負債合計 | 504,628 | 6,050,070,805 | |||
| 負債合計 | 504,628 | 6,050,070,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 143,534,929,523 | ※1 136,088,136,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,679 | 11,296 | |||
| 元本等合計 | 143,534,942,202 | 136,088,147,839 | |||
| 純資産合計 | 143,534,942,202 | 136,088,147,839 | |||
| 負債純資産合計 | 143,535,446,830 | 142,138,218,644 | |||
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