有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/22 9:05
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	322 2年国債	日本	国債証券	13,000,000,000	100.01 13,001,378,310	100.01 13,001,378,310	0.100000 2014/11/15	8.79
2	88 5年国債	日本	国債証券	10,000,000,000	100.30 10,030,692,465	100.30 10,030,692,465	0.500000 2015/03/20	6.78
3	323 2年国債	日本	国債証券	9,800,000,000	100.00 9,800,946,108	100.00 9,800,946,108	0.100000 2014/12/15	6.62
4	324 2年国債	日本	国債証券	9,000,000,000	100.02 9,002,063,690	100.02 9,002,063,690	0.100000 2015/01/15	6.08
5	86 5年国債	日本	国債証券	7,500,000,000	100.11 7,508,959,476	100.11 7,508,959,476	0.600000 2014/09/20	5.08
6	327 2年国債	日本	国債証券	7,000,000,000	100.02 7,001,543,871	100.02 7,001,543,871	0.100000 2015/04/15	4.73
7	319 2年国債	日本	国債証券	6,000,000,000	100.00 6,000,133,225	100.00 6,000,133,225	0.100000 2014/08/15	4.06
8	87 5年国債	日本	国債証券	5,000,000,000	100.20 5,010,096,998	100.20 5,010,096,998	0.500000 2014/12/20	3.39
9	320 2年国債	日本	国債証券	4,500,000,000	100.00 4,500,350,489	100.00 4,500,350,489	0.100000 2014/09/15	3.04
10	442 国庫短期証券	日本	国債証券	4,000,000,000	99.99 3,999,970,728	99.99 3,999,970,728	- 2014/07/07	2.70
11	三菱UFJモルガ CP 20140811	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.98 3,999,582,200	99.98 3,999,582,200	- -	2.70
12	321 2年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	100.00 3,000,207,246	100.00 3,000,207,246	0.100000 2014/10/15	2.03
13	三井住友F&L CP 20140722	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.99 2,999,815,344	99.99 2,999,815,344	- -	2.03
14	三井住友信託銀行 CP 20140731	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.99 2,999,768,260	99.99 2,999,768,260	- -	2.03
15	フォレスト CP 20140731	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.98 2,999,664,694	99.98 2,999,664,694	- -	2.03
16	オリックス CP 20140818	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.97 2,999,372,878	99.97 2,999,372,878	- -	2.03
17	85 5年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	100.13 2,002,755,854	100.13 2,002,755,854	0.700000 2014/09/20	1.35
18	318 2年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	100.00 2,000,017,426	100.00 2,000,017,426	0.100000 2014/07/15	1.35
19	三井住友F&L CP 20140825	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.98 1,999,680,602	99.98 1,999,680,602	- -	1.35
20	オリックス CP 20140926	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.94 1,998,999,424	99.94 1,998,999,424	- -	1.35

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	56.00%
その他有価証券	13.52%
合計	69.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算