- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 555 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 17,690,000,000 | 99.99 17,689,998,296 | 99.99 17,689,998,296 | - 2015/12/07 | 13.00 | |
| 2 | 557 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 17,440,000,000 | 99.99 17,439,998,203 | 99.99 17,439,998,203 | - 2015/12/14 | 12.82 | |
| 3 | 566 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 12,000,000,000 | 99.99 11,999,992,640 | 99.99 11,999,992,640 | - 2016/02/01 | 8.82 | |
| 4 | 567 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 12,000,000,000 | 99.99 11,999,991,828 | 99.99 11,999,991,828 | - 2016/02/08 | 8.82 | |
| 5 | 335 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.00 6,000,203,132 | 100.00 6,000,203,132 | 0.100000 2015/12/15 | 4.41 | |
| 6 | 559 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 4,410,000,000 | 99.99 4,409,997,429 | 99.99 4,409,997,429 | - 2015/12/21 | 3.24 | |
| 7 | 340 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 3,100,000,000 | 100.04 3,101,379,066 | 100.04 3,101,379,066 | 0.100000 2016/05/15 | 2.28 | |
| 8 | みずほFG CP 20151210 | 日本 | その他有価証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,944,520 | 99.99 2,999,944,520 | - - | 2.20 | |
| 9 | 93 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.02 2,000,533,532 | 100.02 2,000,533,532 | 0.500000 2015/12/20 | 1.47 | |
| 10 | 563 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,999,026 | 99.99 1,999,999,026 | - 2016/01/18 | 1.47 | |
| 11 | フォレスト CP 20151228 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,822,480 | 99.99 1,999,822,480 | - - | 1.47 | |
| 12 | ホンダF CP 20160210 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,805,498 | 99.99 1,999,805,498 | - - | 1.47 | |
| 13 | 94 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,500,000,000 | 100.03 1,500,486,486 | 100.03 1,500,486,486 | 0.600000 2015/12/20 | 1.10 | |
| 14 | 507 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 1,300,000,000 | 100.00 1,300,000,000 | 100.00 1,300,000,000 | - 2016/01/20 | 0.96 | |
| 15 | 501 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.00 10,000,000 | 100.00 10,000,000 | - 2015/12/21 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 58.38% |
| その他有価証券 | 5.14% |
| 合計 | 63.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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