有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 331 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 13,700,000,000 | 100.01 13,701,379,044 | 100.01 13,701,379,044 | 0.100000 2015/08/15 | 9.66 | |
| 2 | 334 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 8,170,000,000 | 100.03 8,172,949,661 | 100.03 8,172,949,661 | 0.100000 2015/11/15 | 5.76 | |
| 3 | 338 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 7,500,000,000 | 100.06 7,505,104,311 | 100.06 7,505,104,311 | 0.100000 2016/03/15 | 5.29 | |
| 4 | 333 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 7,300,000,000 | 100.02 7,302,027,885 | 100.02 7,302,027,885 | 0.100000 2015/10/15 | 5.15 | |
| 5 | 335 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.04 6,002,416,430 | 100.04 6,002,416,430 | 0.100000 2015/12/15 | 4.23 | |
| 6 | 536 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.00 5,000,000,000 | 100.00 5,000,000,000 | - 2015/09/07 | 3.53 | |
| 7 | 538 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,996,040 | 99.99 4,999,996,040 | - 2015/09/14 | 3.53 | |
| 8 | 339 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.07 4,503,493,313 | 100.07 4,503,493,313 | 0.100000 2016/04/15 | 3.18 | |
| 9 | 336 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.05 4,102,132,769 | 100.05 4,102,132,769 | 0.100000 2016/01/15 | 2.89 | |
| 10 | 92 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.06 4,002,722,830 | 100.06 4,002,722,830 | 0.300000 2015/09/20 | 2.82 | |
| 11 | 524 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 4,000,000,000 | 99.99 3,999,994,943 | 99.99 3,999,994,943 | - 2015/07/13 | 2.82 | |
| 12 | 534 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 4,000,000,000 | 99.99 3,999,985,872 | 99.99 3,999,985,872 | - 2015/08/24 | 2.82 | |
| 13 | 337 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.06 3,902,346,285 | 100.06 3,902,346,285 | 0.100000 2016/02/15 | 2.75 | |
| 14 | 532 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.00 3,000,000,000 | 100.00 3,000,000,000 | - 2015/08/17 | 2.12 | |
| 15 | 530 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,995,708 | 99.99 2,999,995,708 | - 2015/08/10 | 2.12 | |
| 16 | 330 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.00 2,900,210,198 | 100.00 2,900,210,198 | 0.200000 2015/07/15 | 2.05 | |
| 17 | 95 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.42 2,008,480,400 | 100.42 2,008,480,400 | 0.600000 2016/03/20 | 1.42 | |
| 18 | 93 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.23 2,004,613,430 | 100.23 2,004,613,430 | 0.500000 2015/12/20 | 1.41 | |
| 19 | 522 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,996,790 | 99.99 1,999,996,790 | - 2015/07/06 | 1.41 | |
| 20 | フォレスト CP 20150731 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,802,758 | 99.99 1,999,802,758 | - - | 1.41 | |
| 21 | 三井住友F&L CP 20150924 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.97 1,999,520,396 | 99.97 1,999,520,396 | - - | 1.41 | |
| 22 | オリックス CP 20150925 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.95 1,999,105,080 | 99.95 1,999,105,080 | - - | 1.41 | |
| 23 | 94 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,500,000,000 | 100.28 1,504,204,845 | 100.28 1,504,204,845 | 0.600000 2015/12/20 | 1.06 | |
| 24 | 273 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 100.33 1,003,382,185 | 100.33 1,003,382,185 | 1.500000 2015/09/20 | 0.71 | |
| 25 | 340 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 900,000,000 | 100.08 900,773,745 | 100.08 900,773,745 | 0.100000 2016/05/15 | 0.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 67.36% |
| その他有価証券 | 4.23% |
| 合計 | 71.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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