有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】: 2015/02/20 9:06
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	331 2年国債	日本	国債証券	12,200,000,000	100.05 12,206,633,684	100.05 12,206,633,684	0.100000 2015/08/15	8.27
2	328 2年国債	日本	国債証券	10,500,000,000	100.03 10,503,334,494	100.03 10,503,334,494	0.100000 2015/05/15	7.11
3	88 5年国債	日本	国債証券	10,000,000,000	100.13 10,013,003,721	100.13 10,013,003,721	0.500000 2015/03/20	6.78
4	329 2年国債	日本	国債証券	9,900,000,000	100.09 9,909,260,416	100.09 9,909,260,416	0.200000 2015/06/15	6.71
5	323 2年国債	日本	国債証券	9,800,000,000	100.00 9,800,090,995	100.00 9,800,090,995	0.100000 2014/12/15	6.64
6	327 2年国債	日本	国債証券	9,000,000,000	100.01 9,001,242,125	100.01 9,001,242,125	0.100000 2015/04/15	6.10
7	324 2年国債	日本	国債証券	9,000,000,000	100.00 9,000,490,119	100.00 9,000,490,119	0.100000 2015/01/15	6.09
8	87 5年国債	日本	国債証券	6,500,000,000	100.02 6,501,746,843	100.02 6,501,746,843	0.500000 2014/12/20	4.40
9	89 5年国債	日本	国債証券	4,000,000,000	100.20 4,008,095,292	100.20 4,008,095,292	0.400000 2015/06/20	2.71
10	三菱UFJモルガ CP 20141210	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,884,248	99.99 3,999,884,248	- -	2.71
11	三井住友F&L CP 20150122	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.98 2,999,529,659	99.98 2,999,529,659	- -	2.03
12	オリックス CP 20150120	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.97 2,999,154,141	99.97 2,999,154,141	- -	2.03
13	330 2年国債	日本	国債証券	2,900,000,000	100.11 2,903,418,700	100.11 2,903,418,700	0.200000 2015/07/15	1.97
14	三井住友F&L CP 20141224	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,856,174	99.99 1,999,856,174	- -	1.35
15	フォレスト CP 20141230	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.98 1,999,791,091	99.98 1,999,791,091	- -	1.35
16	オリックス CP 20141225	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.98 1,999,710,892	99.98 1,999,710,892	- -	1.35
17	273 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	101.18 1,011,896,603	101.18 1,011,896,603	1.500000 2015/09/20	0.69
18	270 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.70 1,007,063,892	100.70 1,007,063,892	1.300000 2015/06/20	0.68
19	90 5年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.15 1,001,554,168	100.15 1,001,554,168	0.300000 2015/06/20	0.68
20	325 2年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.01 1,000,182,960	100.01 1,000,182,960	0.100000 2015/02/15	0.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	59.50%
その他有価証券	10.83%
合計	70.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算