有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月30日現在 | 当 期 平成26年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,899,553,439 | 14,834,521,936 | |||
| その他有価証券 | ※2 53,111,495,636 | ※2 42,997,879,840 | |||
| 現先取引勘定 | 210,968,738,794 | 234,970,144,758 | |||
| 未収利息 | 1,127,054 | 1,104,220 | |||
| 流動資産合計 | 276,980,914,923 | 292,803,650,754 | |||
| 資産合計 | 276,980,914,923 | 292,803,650,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,999,758,915 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,115,114 | 1,054,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,374 | 17,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,820 | 245,472 | |||
| その他未払費用 | 613,210 | 710,978 | |||
| 流動負債合計 | 5,001,764,433 | 2,028,182 | |||
| 負債合計 | 5,001,764,433 | 2,028,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 271,979,146,211 | ※1 292,801,595,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,279 | 26,685 | |||
| 元本等合計 | 271,979,150,490 | 292,801,622,572 | |||
| 純資産合計 | 271,979,150,490 | 292,801,622,572 | |||
| 負債純資産合計 | 276,980,914,923 | 292,803,650,754 | |||
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