有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月31日現在 | 当 期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,455,320,497 | 50,514,738,992 | |||
| その他有価証券 | ※2 9,999,274,303 | ※2 23,998,740,995 | |||
| 現先取引勘定 | 207,975,629,258 | 134,984,391,049 | |||
| 未収利息 | 1,346,193 | 366,139 | |||
| 流動資産合計 | 260,431,570,251 | 209,498,237,175 | |||
| 資産合計 | 260,431,570,251 | 209,498,237,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,145,889 | 335,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,263 | 5,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,283 | 78,990 | |||
| その他未払費用 | 588,771 | 631,797 | |||
| 流動負債合計 | 2,017,206 | 1,051,706 | |||
| 負債合計 | 2,017,206 | 1,051,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 260,429,552,391 | ※1 209,497,178,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 654 | 7,147 | |||
| 元本等合計 | 260,429,553,045 | 209,497,185,469 | |||
| 純資産合計 | 260,429,553,045 | 209,497,185,469 | |||
| 負債純資産合計 | 260,431,570,251 | 209,498,237,175 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
