有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月30日現在 | 当 期 平成27年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,185,824,264 | 42,455,320,497 | |||
| その他有価証券 | ※2 21,999,150,307 | ※2 9,999,274,303 | |||
| 現先取引勘定 | 161,976,899,500 | 207,975,629,258 | |||
| 未収利息 | 1,171,995 | 1,346,193 | |||
| 流動資産合計 | 204,163,046,066 | 260,431,570,251 | |||
| 資産合計 | 204,163,046,066 | 260,431,570,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,061,635 | 1,145,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,456 | 19,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 246,672 | 263,283 | |||
| その他未払費用 | 654,290 | 588,771 | |||
| 流動負債合計 | 1,981,053 | 2,017,206 | |||
| 負債合計 | 1,981,053 | 2,017,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,161,056,089 | ※1 260,429,552,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,924 | 654 | |||
| 元本等合計 | 204,161,065,013 | 260,429,553,045 | |||
| 純資産合計 | 204,161,065,013 | 260,429,553,045 | |||
| 負債純資産合計 | 204,163,046,066 | 260,431,570,251 | |||
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