有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月31日現在 | 当 期 平成26年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,834,521,936 | 20,185,824,264 | |||
| その他有価証券 | ※2 42,997,879,840 | ※2 21,999,150,307 | |||
| 現先取引勘定 | 234,970,144,758 | 161,976,899,500 | |||
| 未収利息 | 1,104,220 | 1,171,995 | |||
| 流動資産合計 | 292,803,650,754 | 204,163,046,066 | |||
| 資産合計 | 292,803,650,754 | 204,163,046,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,054,084 | 1,061,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,648 | 18,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,472 | 246,672 | |||
| その他未払費用 | 710,978 | 654,290 | |||
| 流動負債合計 | 2,028,182 | 1,981,053 | |||
| 負債合計 | 2,028,182 | 1,981,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 292,801,595,887 | ※1 204,161,056,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,685 | 8,924 | |||
| 元本等合計 | 292,801,622,572 | 204,161,065,013 | |||
| 純資産合計 | 292,801,622,572 | 204,161,065,013 | |||
| 負債純資産合計 | 292,803,650,754 | 204,163,046,066 | |||
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