有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月31日現在 | 当 期 平成26年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,586,020,598 | 102,851,397,964 | |||
| 国債証券 | 651,660,769,917 | 616,317,901,025 | |||
| 地方債証券 | 2,221,122,016 | 1,287,831,560 | |||
| 特殊債券 | 7,210,765,023 | 2,705,472,450 | |||
| 社債券 | 1,500,671,235 | - | |||
| その他有価証券 | ※2 158,246,322,863 | ※2 121,986,535,718 | |||
| 現先取引勘定 | 117,978,557,907 | 124,984,825,839 | |||
| 未収利息 | 474,234,575 | 276,970,811 | |||
| 前払費用 | 81,714,462 | 141,596,805 | |||
| 流動資産合計 | 1,034,960,178,596 | 970,552,532,172 | |||
| 資産合計 | 1,034,960,178,596 | 970,552,532,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,007,648,270 | 25,998,543,032 | |||
| 未払収益分配金 | 3,382,820 | 3,305,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,968 | 62,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,054 | 776,340 | |||
| その他未払費用 | 1,072,234 | 1,084,221 | |||
| 流動負債合計 | 40,012,948,346 | 26,003,771,618 | |||
| 負債合計 | 40,012,948,346 | 26,003,771,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 994,947,149,237 | ※1 944,548,672,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,013 | 87,908 | |||
| 元本等合計 | 994,947,230,250 | 944,548,760,554 | |||
| 純資産合計 | 994,947,230,250 | 944,548,760,554 | |||
| 負債純資産合計 | 1,034,960,178,596 | 970,552,532,172 | |||
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