有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月31日現在 | 当 期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,133,775,260 | 190,745,802,232 | |||
| 国債証券 | 602,459,986,400 | 372,614,816,659 | |||
| その他有価証券 | ※2 94,135,096,000 | ※2 138,982,312,901 | |||
| 現先取引勘定 | 93,988,352,213 | 136,977,838,962 | |||
| 未収利息 | 343,837,525 | 127,253,696 | |||
| 前払費用 | 95,237,507 | 18,882 | |||
| 流動資産合計 | 932,156,284,905 | 839,448,043,332 | |||
| 資産合計 | 932,156,284,905 | 839,448,043,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 52,496,393,049 | |||
| 未払収益分配金 | 2,050,734 | 786,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,202 | 12,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 455,889 | 176,311 | |||
| その他未払費用 | 1,064,589 | 1,085,338 | |||
| 流動負債合計 | 3,609,414 | 52,498,454,547 | |||
| 負債合計 | 3,609,414 | 52,498,454,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 932,152,612,014 | ※1 786,949,547,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,477 | 41,339 | |||
| 元本等合計 | 932,152,675,491 | 786,949,588,785 | |||
| 純資産合計 | 932,152,675,491 | 786,949,588,785 | |||
| 負債純資産合計 | 932,156,284,905 | 839,448,043,332 | |||
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