有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月30日現在 | 当 期 平成27年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,851,397,964 | 141,133,775,260 | |||
| 国債証券 | 616,317,901,025 | 602,459,986,400 | |||
| 地方債証券 | 1,287,831,560 | - | |||
| 特殊債券 | 2,705,472,450 | - | |||
| その他有価証券 | ※2 121,986,535,718 | ※2 94,135,096,000 | |||
| 現先取引勘定 | 124,984,825,839 | 93,988,352,213 | |||
| 未収利息 | 276,970,811 | 343,837,525 | |||
| 前払費用 | 141,596,805 | 95,237,507 | |||
| 流動資産合計 | 970,552,532,172 | 932,156,284,905 | |||
| 資産合計 | 970,552,532,172 | 932,156,284,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 25,998,543,032 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,305,919 | 2,050,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,106 | 38,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 776,340 | 455,889 | |||
| その他未払費用 | 1,084,221 | 1,064,589 | |||
| 流動負債合計 | 26,003,771,618 | 3,609,414 | |||
| 負債合計 | 26,003,771,618 | 3,609,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 944,548,672,646 | ※1 932,152,612,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,908 | 63,477 | |||
| 元本等合計 | 944,548,760,554 | 932,152,675,491 | |||
| 純資産合計 | 944,548,760,554 | 932,152,675,491 | |||
| 負債純資産合計 | 970,552,532,172 | 932,156,284,905 | |||
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