有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月30日現在 | 当 期 平成28年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 449,887,033,122 | |||
| コール・ローン | 190,745,802,232 | - | |||
| 国債証券 | 372,614,816,659 | - | |||
| その他有価証券 | ※2 138,982,312,901 | ※2 - | |||
| 現先取引勘定 | 136,977,838,962 | - | |||
| 未収利息 | 127,253,696 | - | |||
| 前払費用 | 18,882 | - | |||
| 流動資産合計 | 839,448,043,332 | 449,887,033,122 | |||
| 資産合計 | 839,448,043,332 | 449,887,033,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 52,496,393,049 | - | |||
| 未払収益分配金 | 786,949 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,900 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 176,311 | - | |||
| その他未払費用 | 1,085,338 | 438,279 | |||
| 流動負債合計 | 52,498,454,547 | 438,279 | |||
| 負債合計 | 52,498,454,547 | 438,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,949,547,446 | ※1 449,886,572,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,339 | 22,372 | |||
| 元本等合計 | 786,949,588,785 | 449,886,594,843 | |||
| 純資産合計 | 786,949,588,785 | 449,886,594,843 | |||
| 負債純資産合計 | 839,448,043,332 | 449,887,033,122 | |||
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