有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】: 2014/08/22 9:12
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	322 2年国債	日本	国債証券	85,000,000,000	100.01 85,009,717,227	100.01 85,009,717,227	0.100000 2014/11/15	8.65
2	323 2年国債	日本	国債証券	56,000,000,000	100.01 56,005,656,982	100.01 56,005,656,982	0.100000 2014/12/15	5.70
3	326 2年国債	日本	国債証券	47,500,000,000	100.02 47,512,478,210	100.02 47,512,478,210	0.100000 2015/03/15	4.84
4	320 2年国債	日本	国債証券	45,900,000,000	100.00 45,903,065,267	100.00 45,903,065,267	0.100000 2014/09/15	4.67
5	327 2年国債	日本	国債証券	45,000,000,000	100.02 45,010,056,348	100.02 45,010,056,348	0.100000 2015/04/15	4.58
6	324 2年国債	日本	国債証券	45,000,000,000	100.01 45,008,865,963	100.01 45,008,865,963	0.100000 2015/01/15	4.58
7	321 2年国債	日本	国債証券	40,000,000,000	100.00 40,003,123,405	100.00 40,003,123,405	0.100000 2014/10/15	4.07
8	85 5年国債	日本	国債証券	38,800,000,000	100.13 38,853,810,860	100.13 38,853,810,860	0.700000 2014/09/20	3.95
9	87 5年国債	日本	国債証券	35,621,050,000	100.20 35,694,247,595	100.20 35,694,247,595	0.500000 2014/12/20	3.63
10	325 2年国債	日本	国債証券	30,000,000,000	100.02 30,007,346,013	100.02 30,007,346,013	0.100000 2015/02/15	3.05
11	458 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,023,399	99.99 29,999,023,399	- 2014/08/04	3.05
12	86 5年国債	日本	国債証券	27,000,000,000	100.11 27,031,866,715	100.11 27,031,866,715	0.600000 2014/09/20	2.75
13	318 2年国債	日本	国債証券	25,000,000,000	100.00 25,000,111,947	100.00 25,000,111,947	0.100000 2014/07/15	2.54
14	88 5年国債	日本	国債証券	20,000,000,000	100.30 20,061,406,302	100.30 20,061,406,302	0.500000 2015/03/20	2.04
15	449 国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000,000	99.99 19,998,997,853	99.99 19,998,997,853	- 2014/08/04	2.04
16	319 2年国債	日本	国債証券	13,700,000,000	100.00 13,700,455,755	100.00 13,700,455,755	0.100000 2014/08/15	1.39
17	NTTファイナンス CP 20140715	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,670,145	99.99 9,999,670,145	- -	1.02
18	昭和シェル石油 CP 20140715	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,643,298	99.99 9,999,643,298	- -	1.02
19	三菱UFJリース CP 20140723	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,319,080	99.99 9,999,319,080	- -	1.02
20	三菱UFJモルガ CP 20140805	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,098,754	99.99 9,999,098,754	- -	1.02
21	フォレスト CP 20140731	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,882,316	99.98 9,998,882,316	- -	1.02
22	三菱UFJモルガ CP 20140818	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,777,175	99.98 9,998,777,175	- -	1.02
23	JXホールディングス CP 20140916	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.97 9,997,469,240	99.97 9,997,469,240	- -	1.02
24	JXホールディングス CP 20140725	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,316,321	99.99 7,999,316,321	- -	0.81
25	三菱UFJモルガ CP 20140811	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.98 7,999,164,400	99.98 7,999,164,400	- -	0.81
26	三井住友F&L CP 20140825	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.98 7,998,722,408	99.98 7,998,722,408	- -	0.81
27	267 10年国債	日本	国債証券	5,000,000,000	100.56 5,028,431,960	100.56 5,028,431,960	1.300000 2014/12/20	0.51
28	豊田通商 CP 20140710	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,890,275	99.99 4,999,890,275	- -	0.51
29	三井住友F&L CP 20140714	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,807,663	99.99 4,999,807,663	- -	0.51
30	三菱UFJリース CP 20140717	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,752,390	99.99 4,999,752,390	- -	0.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	62.06%
地方債証券	0.23%
特殊債券	0.50%
その他有価証券	15.26%
合計	78.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算