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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/19 9:29
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	335 2年国債	日本	国債証券	77,100,000,000	100.00 77,102,772,121	100.00 77,102,772,121	0.100000 2015/12/15	9.80
2	555 国庫短期証券	日本	国債証券	76,750,000,000	99.99 76,749,996,191	99.99 76,749,996,191	- 2015/12/07	9.75
3	560 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	- 2015/12/28	3.81
4	557 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,995,748	99.99 29,999,995,748	- 2015/12/14	3.81
5	566 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,981,760	99.99 29,999,981,760	- 2016/02/01	3.81
6	567 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,979,702	99.99 29,999,979,702	- 2016/02/08	3.81
7	564 国庫短期証券	日本	国債証券	29,750,000,000	100.00 29,750,000,000	100.00 29,750,000,000	- 2016/01/25	3.78
8	93 5年国債	日本	国債証券	28,500,000,000	100.02 28,507,594,870	100.02 28,507,594,870	0.500000 2015/12/20	3.62
9	340 2年国債	日本	国債証券	20,000,000,000	100.04 20,008,897,012	100.04 20,008,897,012	0.100000 2016/05/15	2.54
10	フォレスト CP 20151228	日本	その他有価証券	16,000,000,000	99.99 15,998,579,846	99.99 15,998,579,846	- -	2.03
11	94 5年国債	日本	国債証券	10,000,000,000	100.03 10,003,166,198	100.03 10,003,166,198	0.600000 2015/12/20	1.27
12	563 国庫短期証券	日本	国債証券	10,000,000,000	99.99 9,999,995,292	99.99 9,999,995,292	- 2016/01/18	1.27
13	みずほ証券 CP 20160129	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,030,226	99.99 9,999,030,226	- -	1.27
14	三菱UFJモルガ CP 20160201	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,811,100	99.98 9,998,811,100	- -	1.27
15	東京センチュリー CP 20160212	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,717,970	99.98 9,998,717,970	- -	1.27
16	SMBC日興証券 CP 20160129	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,464,623	99.98 9,998,464,623	- -	1.27
17	みずほ証券 CP 20160229	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.97 9,997,904,552	99.97 9,997,904,552	- -	1.27
18	みずほFG CP 20160129	日本	その他有価証券	9,000,000,000	99.98 8,999,025,393	99.98 8,999,025,393	- -	1.14
19	三井住友F&L CP 20160122	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.98 7,998,860,544	99.98 7,998,860,544	- -	1.02
20	みずほFG CP 20151210	日本	その他有価証券	7,000,000,000	99.99 6,999,870,549	99.99 6,999,870,549	- -	0.89
21	三菱UFJリース CP 20151211	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,849,324	99.99 4,999,849,324	- -	0.64
22	三井住友F&L CP 20151216	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,798,635	99.99 4,999,798,635	- -	0.64
23	三菱UFJリース CP 20151222	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,697,962	99.99 4,999,697,962	- -	0.64
24	三井住友F&L CP 20151224	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,684,995	99.99 4,999,684,995	- -	0.64
25	三菱UFJリース CP 20151225	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,638,417	99.99 4,999,638,417	- -	0.64
26	東京センチュリー CP 20160218	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,305,575	99.98 4,999,305,575	- -	0.64
27	三菱UFJリース CP 20160223	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.97 4,998,757,580	99.97 4,998,757,580	- -	0.64
28	オリックス CP 20160121	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.97 4,998,715,083	99.97 4,998,715,083	- -	0.64
29	オリックス CP 20160218	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.96 4,998,042,123	99.96 4,998,042,123	- -	0.64
30	ホンダF CP 20160229	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,804,950	99.99 1,999,804,950	- -	0.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	47.35%
その他有価証券	17.66%
合計	65.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算