有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/24 9:17
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	335 2年国債	日本	国債証券	77,100,000,000	100.04 77,133,045,466	100.04 77,133,045,466	0.100000 2015/12/15	8.48
2	330 2年国債	日本	国債証券	58,000,000,000	100.00 58,004,145,648	100.00 58,004,145,648	0.200000 2015/07/15	6.37
3	334 2年国債	日本	国債証券	45,400,000,000	100.03 45,416,516,013	100.03 45,416,516,013	0.100000 2015/11/15	4.99
4	333 2年国債	日本	国債証券	43,300,000,000	100.02 43,311,929,790	100.02 43,311,929,790	0.100000 2015/10/15	4.76
5	338 2年国債	日本	国債証券	40,009,000,000	100.06 40,036,192,220	100.06 40,036,192,220	0.100000 2016/03/15	4.40
6	336 2年国債	日本	国債証券	34,125,000,000	100.05 34,142,820,496	100.05 34,142,820,496	0.100000 2016/01/15	3.75
7	331 2年国債	日本	国債証券	34,000,000,000	100.01 34,003,801,758	100.01 34,003,801,758	0.100000 2015/08/15	3.74
8	538 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,976,280	99.99 29,999,976,280	- 2015/09/14	3.30
9	93 5年国債	日本	国債証券	29,500,000,000	100.23 29,568,368,834	100.23 29,568,368,834	0.500000 2015/12/20	3.25
10	536 国庫短期証券	日本	国債証券	29,560,000,000	99.99 29,559,988,895	99.99 29,559,988,895	- 2015/09/07	3.25
11	92 5年国債	日本	国債証券	23,500,000,000	100.06 23,515,668,129	100.06 23,515,668,129	0.300000 2015/09/20	2.58
12	337 2年国債	日本	国債証券	20,580,000,000	100.06 20,592,544,997	100.06 20,592,544,997	0.100000 2016/02/15	2.26
13	532 国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	- 2015/08/17	2.20
14	522 国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000,000	99.99 19,999,968,350	99.99 19,999,968,350	- 2015/07/06	2.20
15	95 5年国債	日本	国債証券	17,980,000,000	100.42 18,056,300,249	100.42 18,056,300,249	0.600000 2016/03/20	1.98
16	94 5年国債	日本	国債証券	14,700,000,000	100.27 14,740,579,205	100.27 14,740,579,205	0.600000 2015/12/20	1.62
17	98 5年国債	日本	国債証券	12,240,000,000	100.28 12,275,010,700	100.28 12,275,010,700	0.300000 2016/06/20	1.35
18	三菱UFJモルガ CP 20150714	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,672,364	99.99 9,999,672,364	- -	1.10
19	三菱UFJリース CP 20150723	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,331,098	99.99 9,999,331,098	- -	1.10
20	339 2年国債	日本	国債証券	9,900,000,000	100.07 9,907,649,599	100.07 9,907,649,599	0.100000 2016/04/15	1.09
21	273 10年国債	日本	国債証券	8,500,000,000	100.33 8,528,895,840	100.33 8,528,895,840	1.500000 2015/09/20	0.94
22	三井住友F&L CP 20150722	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,525,998	99.99 7,999,525,998	- -	0.88
23	三井住友F&L CP 20150924	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.97 7,998,081,591	99.97 7,998,081,591	- -	0.88
24	332 2年国債	日本	国債証券	6,700,000,000	100.01 6,701,257,616	100.01 6,701,257,616	0.100000 2015/09/15	0.74
25	三井住友F&L CP 20150714	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,816,545	99.99 4,999,816,545	- -	0.55
26	三菱UFJリース CP 20150715	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,787,156	99.99 4,999,787,156	- -	0.55
27	オリックス CP 20150721	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,479,633	99.98 4,999,479,633	- -	0.55
28	SMBC日興証券 CP 20150814	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,391,392	99.98 4,999,391,392	- -	0.55
29	三菱UFJリース CP 20150812	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,361,535	99.98 4,999,361,535	- -	0.55
30	三菱UFJリース CP 20150826	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,148,721	99.98 4,999,148,721	- -	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	64.92%
その他有価証券	8.79%
合計	73.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算