有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】: 2015/02/20 9:09
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	330 2年国債	日本	国債証券	58,000,000,000	100.11 58,067,511,690	100.11 58,067,511,690	0.200000 2015/07/15	6.15
2	327 2年国債	日本	国債証券	58,000,000,000	100.01 58,008,082,186	100.01 58,008,082,186	0.100000 2015/04/15	6.14
3	323 2年国債	日本	国債証券	56,000,000,000	100.00 56,000,542,763	100.00 56,000,542,763	0.100000 2014/12/15	5.93
4	324 2年国債	日本	国債証券	55,000,000,000	100.00 55,002,792,672	100.00 55,002,792,672	0.100000 2015/01/15	5.82
5	329 2年国債	日本	国債証券	54,000,000,000	100.09 54,053,502,130	100.09 54,053,502,130	0.200000 2015/06/15	5.72
6	326 2年国債	日本	国債証券	47,500,000,000	100.01 47,505,175,095	100.01 47,505,175,095	0.100000 2015/03/15	5.03
7	328 2年国債	日本	国債証券	38,000,000,000	100.02 38,010,247,880	100.02 38,010,247,880	0.100000 2015/05/15	4.02
8	87 5年国債	日本	国債証券	35,621,050,000	100.02 35,630,726,123	100.02 35,630,726,123	0.500000 2014/12/20	3.77
9	89 5年国債	日本	国債証券	33,000,000,000	100.21 33,069,956,802	100.21 33,069,956,802	0.400000 2015/06/20	3.50
10	325 2年国債	日本	国債証券	30,000,000,000	100.00 30,002,523,224	100.00 30,002,523,224	0.100000 2015/02/15	3.18
11	490 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,927,187	99.99 29,999,927,187	- 2015/02/09	3.18
12	88 5年国債	日本	国債証券	24,000,000,000	100.13 24,031,368,446	100.13 24,031,368,446	0.500000 2015/03/20	2.54
13	331 2年国債	日本	国債証券	20,500,000,000	100.06 20,512,363,753	100.06 20,512,363,753	0.100000 2015/08/15	2.17
14	493 国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000,000	99.99 19,999,679,584	99.99 19,999,679,584	- 2015/02/23	2.12
15	476 国庫短期証券	日本	国債証券	17,500,000,000	99.99 17,499,998,130	99.99 17,499,998,130	- 2014/12/01	1.85
16	90 5年国債	日本	国債証券	13,200,000,000	100.15 13,220,039,135	100.15 13,220,039,135	0.300000 2015/06/20	1.40
17	92 5年国債	日本	国債証券	10,000,000,000	100.23 10,023,492,873	100.23 10,023,492,873	0.300000 2015/09/20	1.06
18	三菱UFJモルガ CP 20141208	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,763,318	99.99 9,999,763,318	- -	1.06
19	JFEホールディングス CP 20141224	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,414,000	99.99 9,999,414,000	- -	1.06
20	JXホールディングス CP 20141230	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,955,640	99.98 9,998,955,640	- -	1.06
21	三菱UFJリース CP 20150123	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.98 9,998,297,740	99.98 9,998,297,740	- -	1.06
22	三菱UFJモルガ CP 20141210	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,768,546	99.99 7,999,768,546	- -	0.85
23	NTTファイナンス CP 20141217	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,726,472	99.99 7,999,726,472	- -	0.85
24	三井住友F&L CP 20141224	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,424,732	99.99 7,999,424,732	- -	0.85
25	新日鐵住金 CP 20141230	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,402,560	99.99 7,999,402,560	- -	0.85
26	267 10年国債	日本	国債証券	5,000,000,000	100.07 5,003,758,258	100.07 5,003,758,258	1.300000 2014/12/20	0.53
27	SMBC日興証券 CP 20141205	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,913,650	99.99 4,999,913,650	- -	0.53
28	三菱UFJリース CP 20141225	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,597,635	99.99 4,999,597,635	- -	0.53
29	三井住友F&L CP 20150114	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,325,908	99.98 4,999,325,908	- -	0.53
30	オリックス CP 20141225	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,277,328	99.98 4,999,277,328	- -	0.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	65.25%
地方債証券	0.14%
特殊債券	0.29%
その他有価証券	12.91%
合計	78.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算