純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	115,488
追加型株式投資信託	721	16,485,415
株式投資信託 合計	783	16,600,903
単位型公社債投資信託	27	88,797
追加型公社債投資信託	14	1,478,400
公社債投資信託 合計	41	1,567,197
総合計	824	18,168,100

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62115,488追加型株式投資信託72116,485,415株式投資信託 合計78316,600,903単位型公社債投資信託2788,797追加型公社債投資信託141,478,400公社債投資信託 合計411,567,197総合計82418,168,100

2020/02/21 10:10

#2 信託報酬等（連結）

ロ.前イ.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
ハ.前イ.および前ロ.の規定にかかわらず、前イ.または前ロ.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

2020/02/21 10:10

#3 受益者の権利等（連結）

② 償還金にかかる請求権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。

2020/02/21 10:10

#4 投資制限（連結）

⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(信託約款)
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位以上(AA-相当以上)の長期信用格付けまたは最上位(A-1相当以上)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。

2020/02/21 10:10

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

600,000,000100.00
600,000,0000.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率その他有価証券13.22%合計13.22%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 10:10

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,171,686,744,243	86.78
純資産総額		1,350,186,557,364	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)その他有価証券178,499,813,12113.22内 日本178,499,813,12113.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,171,686,744,24386.78純資産総額1,350,186,557,364100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 10:10

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/02/21 10:10

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/02/21 10:10

#9 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年5月31日現在当 期 2019年11月30日現在1.※1期首元本額1,265,170,723,871円1,261,556,079,853円期中追加設定元本額1,652,070,183,513円1,690,931,171,957円期中一部解約元本額1,655,684,827,531円1,602,300,773,884円2.特定期間末日における受益権の総数1,261,556,079,853口1,350,186,477,926口3.※2その他有価証券の内訳短期社債等短期社債等271,409,713,770円178,499,816,758円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日当 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日※1分配金の計算過程日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。 なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は1,229,299円、分配金額の合計額は1,142,742円であります。日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。 なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は1,227,678円、分配金額の合計額は1,144,241円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2019年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年5月31日現在当 期 2019年11月30日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)その他有価証券6,5523,637(短期社債等)(6,552)(3,637)合計6,5523,637e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2019年5月31日現在当 期 2019年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2019年5月31日現在	当 期 2019年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年5月31日現在当 期 2019年11月30日現在1口当たり純資産額1.0000円1.0000円(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,000円)

2020/02/21 10:10

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:456.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第26特定期間末 (2010年5月31日)1,254,376,300,1281,254,377,679,9411.00001.0000第27特定期間末 (2010年11月30日)1,243,555,880,2771,243,560,481,4331.00001.0000第28特定期間末 (2011年5月31日)1,260,176,166,6301,260,178,686,9821.00001.0000第29特定期間末 (2011年11月30日)1,039,611,932,0481,039,614,946,9221.00001.0000第30特定期間末 (2012年5月31日)1,002,421,642,1601,002,422,343,8551.00001.0000第31特定期間末 (2012年11月30日)1,049,130,338,5511,049,134,010,5071.00001.0000第32特定期間末 (2013年5月31日)1,475,404,643,9901,475,408,037,4201.00001.0000第33特定期間末 (2013年11月30日)1,651,992,532,7721,651,997,819,1461.00001.0000第34特定期間末 (2014年5月31日)1,481,460,470,5411,481,463,729,7531.00001.0000第35特定期間末 (2014年11月30日)1,812,889,219,3801,812,891,757,4231.00001.0000第36特定期間末 (2015年5月31日)1,992,896,378,4201,992,897,773,4461.00001.0000第37特定期間末 (2015年11月30日)1,809,635,706,1021,809,636,429,9561.00001.0000第38特定期間末 (2016年5月31日)1,600,050,421,6321,600,050,581,6371.00001.0000第39特定期間末 (2016年11月30日)1,836,816,256,4871,836,816,256,4871.00001.0000第40特定期間末 (2017年5月31日)1,956,518,998,8971,956,518,998,8971.00001.0000第41特定期間末 (2017年11月30日)1,480,514,201,3121,480,514,201,3121.00001.0000第42特定期間末 (2018年5月31日)1,348,929,452,6331,348,929,452,6331.00001.0000第43特定期間末 (2018年11月30日)1,265,170,731,6551,265,170,731,6551.00001.00002018年12月末日1,264,828,045,1621,264,828,045,1621.00001.00002019年1月末日1,261,098,070,0311,261,098,070,0311.00001.00002月末日1,279,386,853,3431,279,386,853,3431.00001.00003月末日1,258,607,010,3421,258,607,010,3421.00001.00004月末日1,283,809,632,8661,283,809,632,8661.00001.0000第44特定期間末 (2019年5月31日)1,261,556,166,4101,261,556,166,4101.00001.00006月末日1,257,513,003,1481,257,513,003,1481.00001.00007月末日1,264,347,450,6961,264,347,450,6961.00001.00008月末日1,228,206,872,6461,228,206,872,6461.00001.00009月末日1,271,242,231,5481,271,242,231,5481.00001.000010月末日1,302,717,517,5481,302,717,517,5481.00001.0000第45特定期間末 (2019年11月30日)1,350,186,561,3631,350,186,561,3631.00001.0000e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)各月末日付の数字は最終営業日のものです。

2020/02/21 10:10

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	1,360,186,557,546円
Ⅱ 負債総額	10,000,000,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,350,186,557,364円
Ⅳ 発行済数量	1,350,186,477,926口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,360,186,557,546円Ⅱ 負債総額10,000,000,182円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,350,186,557,364円Ⅳ 発行済数量1,350,186,477,926口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2020/02/21 10:10

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/21 10:10

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/02/21 10:10

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/02/21 10:10