有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,186,557,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,186,557,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,186,477,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,186,557,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,186,557,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,186,477,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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