有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

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【提出】
2017/08/24 11:07
【資料】
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【項目】
46項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額2,007,925,831,136円
Ⅱ 負債総額17,000,000,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,990,925,831,106円
Ⅳ 発行済数量1,990,925,645,585口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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