有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,068,801,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,969,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,568,831,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,359,568,756,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,068,801,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,969,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,568,831,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,359,568,756,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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