有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,011,981,520,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,000,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,981,520,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,999,981,341,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,011,981,520,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,000,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,981,520,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,999,981,341,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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