有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,033,118,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,397,412,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,809,635,706,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,809,635,606,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,033,118,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,397,412,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,809,635,706,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,809,635,606,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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