有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/06/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/21 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年11月30日

Ⅰ 資産総額1,334,517,159,712円
Ⅱ 負債総額12,999,679,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,321,517,480,070円
Ⅳ 発行済数量1,321,517,437,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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