有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

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【提出】
2021/08/24 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2021年5月31日

Ⅰ 資産総額1,395,994,943,465円
Ⅱ 負債総額2,499,968,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,393,494,974,791円
Ⅳ 発行済数量1,393,494,902,059口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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