有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/12/01-2025/05/31)

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【提出】
2025/08/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年5月30日

Ⅰ 資産総額1,295,027,978,033円
Ⅱ 負債総額39,973,899,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,255,054,078,963円
Ⅳ 発行済数量1,255,054,064,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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