有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/01-2023/11/30)

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【提出】
2024/02/22 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年11月30日

Ⅰ 資産総額1,427,569,802,172円
Ⅱ 負債総額183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,427,569,801,989円
Ⅳ 発行済数量1,427,569,734,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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