有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/06/01-2024/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,329,079,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,995,245,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,333,833,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,301,333,825,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,329,079,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,995,245,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,333,833,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,301,333,825,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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