有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】
2015/02/20 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額1,925,625,760,956円
Ⅱ 負債総額112,736,610,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,812,889,150,457円
Ⅳ 発行済数量1,812,889,144,314口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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