純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	277,536
追加型株式投資信託	770	21,155,993
株式投資信託 合計	851	21,433,528
単位型公社債投資信託	79	159,741
追加型公社債投資信託	14	1,428,018
公社債投資信託 合計	93	1,587,759
総合計	944	23,021,287

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託 合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託 合計931,587,759総合計94423,021,287

2023/02/21 9:10

#2 信託報酬等（連結）

ロ.前イ.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
ハ.前イ.および前ロ.の規定にかかわらず、前イ.または前ロ.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

2023/02/21 9:10

#3 受益者の権利等（連結）

ニ.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。

2023/02/21 9:10

#4 投資制限（連結）

⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(信託約款)
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位以上(AA-相当以上)の長期信用格付けまたは最上位(A-1相当以上)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。

2023/02/21 9:10

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

530,998,82199.99
530,998,8210.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率その他有価証券7.08%合計7.08%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:10

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,228,017,597,322	92.92
純資産総額		1,321,517,480,070	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)その他有価証券93,499,882,7487.08内 日本93,499,882,7487.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,228,017,597,32292.92純資産総額1,321,517,480,070100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/02/21 9:10

#8 注記表（連結）

自 2022年6月1日
至 2022年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2022年5月31日現在	当 期 2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2022年5月31日現在当 期 2022年11月30日現在1口当たり純資産額1.0000円1.0000円(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,000円)

2023/02/21 9:10

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:448.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第32特定期間末 (2013年5月31日)1,475,404,643,9901,475,408,037,4201.00001.0000第33特定期間末 (2013年11月30日)1,651,992,532,7721,651,997,819,1461.00001.0000第34特定期間末 (2014年5月31日)1,481,460,470,5411,481,463,729,7531.00001.0000第35特定期間末 (2014年11月30日)1,812,889,219,3801,812,891,757,4231.00001.0000第36特定期間末 (2015年5月31日)1,992,896,378,4201,992,897,773,4461.00001.0000第37特定期間末 (2015年11月30日)1,809,635,706,1021,809,636,429,9561.00001.0000第38特定期間末 (2016年5月31日)1,600,050,421,6321,600,050,581,6371.00001.0000第39特定期間末 (2016年11月30日)1,836,816,256,4871,836,816,256,4871.00001.0000第40特定期間末 (2017年5月31日)1,956,518,998,8971,956,518,998,8971.00001.0000第41特定期間末 (2017年11月30日)1,480,514,201,3121,480,514,201,3121.00001.0000第42特定期間末 (2018年5月31日)1,348,929,452,6331,348,929,452,6331.00001.0000第43特定期間末 (2018年11月30日)1,265,170,731,6551,265,170,731,6551.00001.0000第44特定期間末 (2019年5月31日)1,261,556,166,4101,261,556,166,4101.00001.0000第45特定期間末 (2019年11月30日)1,350,186,561,3631,350,186,561,3631.00001.0000第46特定期間末 (2020年5月31日)1,300,214,782,4341,300,215,172,4971.00001.0000第47特定期間末 (2020年11月30日)1,403,626,288,0891,403,626,428,4511.00001.0000第48特定期間末 (2021年5月31日)1,393,494,974,7911,393,494,974,7911.00001.0000第49特定期間末 (2021年11月30日)1,359,568,831,9871,359,568,831,9871.00001.00002021年12月末日1,361,987,519,3221,361,987,519,3221.00001.00002022年1月末日1,327,523,143,0931,327,523,143,0931.00001.00002月末日1,325,337,985,3681,325,337,985,3681.00001.00003月末日1,322,350,003,3491,322,350,135,5831.00001.00004月末日1,307,674,983,7441,307,674,983,7441.00001.0000第50特定期間末 (2022年5月31日)1,312,592,452,9421,312,592,452,9421.00001.00006月末日1,288,813,473,7641,288,813,473,7641.00001.00007月末日1,312,783,898,1971,312,784,029,4751.00001.00008月末日1,322,685,049,5011,322,685,049,5011.00001.00009月末日1,272,279,135,6621,272,279,135,6621.00001.000010月末日1,269,583,489,8331,269,583,616,7911.00001.0000第51特定期間末 (2022年11月30日)1,321,517,480,0701,321,517,480,0701.00001.0000e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)各月末日付の数字は最終営業日のものです。

2023/02/21 9:10

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,334,517,159,712円
Ⅱ 負債総額	12,999,679,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,517,480,070円
Ⅳ 発行済数量	1,321,517,437,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,334,517,159,712円Ⅱ 負債総額12,999,679,642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,321,517,480,070円Ⅳ 発行済数量1,321,517,437,346口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2023/02/21 9:10

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/21 9:10

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/02/21 9:10

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/02/21 9:10