純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

2025/08/22 9:03

#2 信託報酬等（連結）

ロ.前イ.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
ハ.前イ.および前ロ.の規定にかかわらず、前イ.または前ロ.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

2025/08/22 9:03

#3 受益者の権利等（連結）

ニ.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。

2025/08/22 9:03

#4 投資制限（連結）

⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(信託約款)
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位以上(AA-相当以上)の長期信用格付けまたは最上位(A-1相当以上)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。

2025/08/22 9:03

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

19,984,184,77399.92
19,984,184,773- 2025/08/121.59e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率国債証券39.44%合計39.44%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/08/22 9:03

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		760,100,403,894	60.56
純資産総額		1,255,054,078,963	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券494,953,675,06939.44内 日本494,953,675,06939.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)760,100,403,89460.56純資産総額1,255,054,078,963100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/22 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/22 9:03

#8 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">当期 自2024年12月1日 至2025年5月31日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前期 2024年11月30日現在	当期 2025年5月31日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2024年11月30日現在当期 2025年5月31日現在1口当たり純資産額1.0000円1.0000円(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,000円)

2025/08/22 9:03

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:448.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第37特定期間末 (2015年11月30日)1,809,635,706,1021,809,636,429,9561.00001.0000第38特定期間末 (2016年5月31日)1,600,050,421,6321,600,050,581,6371.00001.0000第39特定期間末 (2016年11月30日)1,836,816,256,4871,836,816,256,4871.00001.0000第40特定期間末 (2017年5月31日)1,956,518,998,8971,956,518,998,8971.00001.0000第41特定期間末 (2017年11月30日)1,480,514,201,3121,480,514,201,3121.00001.0000第42特定期間末 (2018年5月31日)1,348,929,452,6331,348,929,452,6331.00001.0000第43特定期間末 (2018年11月30日)1,265,170,731,6551,265,170,731,6551.00001.0000第44特定期間末 (2019年5月31日)1,261,556,166,4101,261,556,166,4101.00001.0000第45特定期間末 (2019年11月30日)1,350,186,561,3631,350,186,561,3631.00001.0000第46特定期間末 (2020年5月31日)1,300,214,782,4341,300,215,172,4971.00001.0000第47特定期間末 (2020年11月30日)1,403,626,288,0891,403,626,428,4511.00001.0000第48特定期間末 (2021年5月31日)1,393,494,974,7911,393,494,974,7911.00001.0000第49特定期間末 (2021年11月30日)1,359,568,831,9871,359,568,831,9871.00001.0000第50特定期間末 (2022年5月31日)1,312,592,452,9421,312,592,452,9421.00001.0000第51特定期間末 (2022年11月30日)1,321,517,480,0701,321,517,480,0701.00001.0000第52特定期間末 (2023年5月31日)1,434,237,366,7791,434,237,366,7791.00001.0000第53特定期間末 (2023年11月30日)1,427,569,801,9891,427,569,801,9891.00001.0000第54特定期間末 (2024年5月31日)1,407,678,234,9901,407,679,079,5961.00001.00002024年6月末日1,414,749,433,9781,414,750,141,3521.00001.00007月末日1,403,529,177,6611,403,530,019,7781.00001.00008月末日1,350,477,022,3061,350,479,183,0691.00001.00009月末日1,329,396,951,4001,329,399,344,3141.00001.000010月末日1,290,725,746,1961,290,728,327,6471.00001.0000第55特定期間末 (2024年11月30日)1,301,333,923,4471,301,339,519,1821.00001.000012月末日1,347,794,998,1431,347,798,232,8501.00001.00002025年1月末日1,315,918,280,1121,315,924,201,7441.00001.00002月末日1,287,013,782,2531,287,020,088,6201.00001.00003月末日1,268,778,457,2321,268,785,943,0241.00001.00004月末日1,241,697,676,3421,241,705,623,2061.00001.0000第56特定期間末 (2025年5月31日)1,255,054,178,6151,255,070,368,8121.00001.0000e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)各月末日付の数字は最終営業日のものです。

2025/08/22 9:03

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	1,295,027,978,033円
Ⅱ 負債総額	39,973,899,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,255,054,078,963円
Ⅳ 発行済数量	1,255,054,064,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,295,027,978,033円Ⅱ 負債総額39,973,899,070円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,255,054,078,963円Ⅳ 発行済数量1,255,054,064,273口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2025/08/22 9:03

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/22 9:03

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/08/22 9:03

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/08/22 9:03