有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/12/01-2025/05/31)
- 【提出】
- 2025/08/22 9:03
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第37特定期間末 (2015年11月30日) | 1,809,635,706,102 | 1,809,636,429,956 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 (2016年5月31日) | 1,600,050,421,632 | 1,600,050,581,637 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 (2016年11月30日) | 1,836,816,256,487 | 1,836,816,256,487 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (2017年5月31日) | 1,956,518,998,897 | 1,956,518,998,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (2017年11月30日) | 1,480,514,201,312 | 1,480,514,201,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (2018年5月31日) | 1,348,929,452,633 | 1,348,929,452,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (2018年11月30日) | 1,265,170,731,655 | 1,265,170,731,655 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (2019年5月31日) | 1,261,556,166,410 | 1,261,556,166,410 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (2019年11月30日) | 1,350,186,561,363 | 1,350,186,561,363 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (2020年5月31日) | 1,300,214,782,434 | 1,300,215,172,497 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 (2020年11月30日) | 1,403,626,288,089 | 1,403,626,428,451 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 (2021年5月31日) | 1,393,494,974,791 | 1,393,494,974,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 (2021年11月30日) | 1,359,568,831,987 | 1,359,568,831,987 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 (2022年5月31日) | 1,312,592,452,942 | 1,312,592,452,942 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 (2022年11月30日) | 1,321,517,480,070 | 1,321,517,480,070 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 (2023年5月31日) | 1,434,237,366,779 | 1,434,237,366,779 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 (2023年11月30日) | 1,427,569,801,989 | 1,427,569,801,989 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 (2024年5月31日) | 1,407,678,234,990 | 1,407,679,079,596 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024年6月末日 | 1,414,749,433,978 | 1,414,750,141,352 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 1,403,529,177,661 | 1,403,530,019,778 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 1,350,477,022,306 | 1,350,479,183,069 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 1,329,396,951,400 | 1,329,399,344,314 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 1,290,725,746,196 | 1,290,728,327,647 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 (2024年11月30日) | 1,301,333,923,447 | 1,301,339,519,182 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 1,347,794,998,143 | 1,347,798,232,850 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025年1月末日 | 1,315,918,280,112 | 1,315,924,201,744 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 1,287,013,782,253 | 1,287,020,088,620 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,268,778,457,232 | 1,268,785,943,024 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,241,697,676,342 | 1,241,705,623,206 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 (2025年5月31日) | 1,255,054,178,615 | 1,255,070,368,812 | 1.0000 | 1.0000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
