- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第27特定期間末 (2010年11月30日) | 1,243,555,880,277 | 1,243,560,481,433 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 (2011年5月31日) | 1,260,176,166,630 | 1,260,178,686,982 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 (2011年11月30日) | 1,039,611,932,048 | 1,039,614,946,922 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 (2012年5月31日) | 1,002,421,642,160 | 1,002,422,343,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 (2012年11月30日) | 1,049,130,338,551 | 1,049,134,010,507 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 (2013年5月31日) | 1,475,404,643,990 | 1,475,408,037,420 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 (2013年11月30日) | 1,651,992,532,772 | 1,651,997,819,146 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 (2014年5月31日) | 1,481,460,470,541 | 1,481,463,729,753 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 (2014年11月30日) | 1,812,889,219,380 | 1,812,891,757,423 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 (2015年5月31日) | 1,992,896,378,420 | 1,992,897,773,446 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 (2015年11月30日) | 1,809,635,706,102 | 1,809,636,429,956 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 (2016年5月31日) | 1,600,050,421,632 | 1,600,050,581,637 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 (2016年11月30日) | 1,836,816,256,487 | 1,836,816,256,487 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (2017年5月31日) | 1,956,518,998,897 | 1,956,518,998,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (2017年11月30日) | 1,480,514,201,312 | 1,480,514,201,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (2018年5月31日) | 1,348,929,452,633 | 1,348,929,452,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (2018年11月30日) | 1,265,170,731,655 | 1,265,170,731,655 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (2019年5月31日) | 1,261,556,166,410 | 1,261,556,166,410 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019年6月末日 | 1,257,513,003,148 | 1,257,513,003,148 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 1,264,347,450,696 | 1,264,347,450,696 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 1,228,206,872,646 | 1,228,206,872,646 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 1,271,242,231,548 | 1,271,242,231,548 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 1,302,717,517,548 | 1,302,717,517,548 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (2019年11月30日) | 1,350,186,561,363 | 1,350,186,561,363 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 1,386,647,434,391 | 1,386,647,434,391 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020年1月末日 | 1,358,198,990,976 | 1,358,198,990,976 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 1,331,164,952,504 | 1,331,164,952,504 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,296,520,087,791 | 1,296,520,087,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,282,784,276,341 | 1,282,784,404,619 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (2020年5月31日) | 1,300,214,782,434 | 1,300,215,172,497 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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