- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/12/01-2026/05/31)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第39特定期間末 (2016年11月30日) | 1,836,816,256,487 | 1,836,816,256,487 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (2017年5月31日) | 1,956,518,998,897 | 1,956,518,998,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (2017年11月30日) | 1,480,514,201,312 | 1,480,514,201,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (2018年5月31日) | 1,348,929,452,633 | 1,348,929,452,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (2018年11月30日) | 1,265,170,731,655 | 1,265,170,731,655 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (2019年5月31日) | 1,261,556,166,410 | 1,261,556,166,410 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (2019年11月30日) | 1,350,186,561,363 | 1,350,186,561,363 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (2020年5月31日) | 1,300,214,782,434 | 1,300,215,172,497 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 (2020年11月30日) | 1,403,626,288,089 | 1,403,626,428,451 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 (2021年5月31日) | 1,393,494,974,791 | 1,393,494,974,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 (2021年11月30日) | 1,359,568,831,987 | 1,359,568,831,987 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 (2022年5月31日) | 1,312,592,452,942 | 1,312,592,452,942 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 (2022年11月30日) | 1,321,517,480,070 | 1,321,517,480,070 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 (2023年5月31日) | 1,434,237,366,779 | 1,434,237,366,779 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 (2023年11月30日) | 1,427,569,801,989 | 1,427,569,801,989 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 (2024年5月31日) | 1,407,678,234,990 | 1,407,679,079,596 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 (2024年11月30日) | 1,301,333,923,447 | 1,301,339,519,182 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 (2025年5月31日) | 1,255,054,178,615 | 1,255,070,368,812 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025年6月末日 | 1,289,414,804,821 | 1,289,423,701,782 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 1,364,983,039,644 | 1,364,992,594,524 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 1,406,314,740,778 | 1,406,324,725,611 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 1,402,366,514,395 | 1,402,376,751,669 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 1,420,037,788,417 | 1,420,048,722,707 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間末 (2025年11月30日) | 1,417,475,358,436 | 1,417,508,243,861 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 1,444,798,952,751 | 1,444,816,145,858 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2026年1月末日 | 1,445,065,867,714 | 1,445,084,509,061 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 1,464,298,450,569 | 1,464,319,097,176 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,383,575,292,880 | 1,383,595,631,435 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,415,902,964,900 | 1,415,924,769,803 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間末 (2026年5月31日) | 1,415,038,475,322 | 1,415,105,689,647 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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