有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:11
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第34特定期間末 (2014年5月31日) | 1,481,460,470,541 | 1,481,463,729,753 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 (2014年11月30日) | 1,812,889,219,380 | 1,812,891,757,423 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 (2015年5月31日) | 1,992,896,378,420 | 1,992,897,773,446 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 (2015年11月30日) | 1,809,635,706,102 | 1,809,636,429,956 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 (2016年5月31日) | 1,600,050,421,632 | 1,600,050,581,637 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 (2016年11月30日) | 1,836,816,256,487 | 1,836,816,256,487 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (2017年5月31日) | 1,956,518,998,897 | 1,956,518,998,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (2017年11月30日) | 1,480,514,201,312 | 1,480,514,201,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (2018年5月31日) | 1,348,929,452,633 | 1,348,929,452,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (2018年11月30日) | 1,265,170,731,655 | 1,265,170,731,655 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (2019年5月31日) | 1,261,556,166,410 | 1,261,556,166,410 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (2019年11月30日) | 1,350,186,561,363 | 1,350,186,561,363 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (2020年5月31日) | 1,300,214,782,434 | 1,300,215,172,497 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 (2020年11月30日) | 1,403,626,288,089 | 1,403,626,428,451 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 (2021年5月31日) | 1,393,494,974,791 | 1,393,494,974,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 (2021年11月30日) | 1,359,568,831,987 | 1,359,568,831,987 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 (2022年5月31日) | 1,312,592,452,942 | 1,312,592,452,942 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 (2022年11月30日) | 1,321,517,480,070 | 1,321,517,480,070 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022年12月末日 | 1,304,388,988,308 | 1,304,389,118,746 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023年1月末日 | 1,313,676,063,732 | 1,313,676,063,732 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 1,312,148,218,588 | 1,312,148,218,588 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,261,269,232,854 | 1,261,269,232,854 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,298,434,874,411 | 1,298,435,004,254 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 (2023年5月31日) | 1,434,237,366,779 | 1,434,237,366,779 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 1,479,516,347,336 | 1,479,516,347,336 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 1,453,145,629,075 | 1,453,145,774,389 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 1,446,692,357,922 | 1,446,692,502,591 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 1,434,113,027,174 | 1,434,113,027,174 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 1,372,763,215,536 | 1,372,763,215,536 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 (2023年11月30日) | 1,427,569,801,989 | 1,427,569,801,989 | 1.0000 | 1.0000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
