有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15特定期間末 (平成16年11月30日) | 877,441,188,190 | 877,441,451,422 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 (平成17年5月31日) | 935,981,342,122 | 935,981,342,122 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 (平成17年11月30日) | 1,488,946,275,978 | 1,488,946,275,978 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 (平成18年5月31日) | 1,303,300,838,912 | 1,303,302,924,193 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 (平成18年11月30日) | 1,276,891,013,950 | 1,276,898,802,984 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 (平成19年5月31日) | 1,526,850,566,971 | 1,526,866,293,530 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 (平成19年11月30日) | 1,406,986,570,386 | 1,407,002,891,429 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 (平成20年5月31日) | 1,412,763,980,976 | 1,412,798,311,136 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 (平成20年11月30日) | 1,259,707,356,873 | 1,259,768,200,734 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 (平成21年5月31日) | 1,313,002,911,995 | 1,313,032,191,957 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 (平成21年11月30日) | 1,189,846,440,654 | 1,189,853,103,793 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 (平成22年5月31日) | 1,254,376,300,128 | 1,254,377,679,941 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 (平成22年11月30日) | 1,243,555,880,277 | 1,243,560,481,433 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 (平成23年5月31日) | 1,260,176,166,630 | 1,260,178,686,982 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 (平成23年11月30日) | 1,039,611,932,048 | 1,039,614,946,922 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 (平成24年5月31日) | 1,002,421,642,160 | 1,002,422,343,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 (平成24年11月30日) | 1,049,130,338,551 | 1,049,134,010,507 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 (平成25年5月31日) | 1,475,404,643,990 | 1,475,408,037,420 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年6月末日 | 1,400,902,143,460 | 1,400,905,225,444 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 1,505,239,520,898 | 1,505,241,176,661 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 1,434,862,212,838 | 1,434,865,656,507 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 1,511,453,383,916 | 1,511,456,709,113 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 1,500,674,840,182 | 1,500,676,791,059 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 (平成25年11月30日) | 1,651,992,532,772 | 1,651,997,819,146 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 1,799,101,016,480 | 1,799,103,715,131 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年1月末日 | 1,617,132,168,942 | 1,617,134,756,353 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 1,544,217,407,894 | 1,544,219,569,798 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,447,472,068,113 | 1,447,473,660,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,468,001,083,307 | 1,468,002,844,908 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 (平成26年5月31日) | 1,481,460,470,541 | 1,481,463,729,753 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 1,569,129,471,051 | 1,569,131,197,093 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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